国家队大举买入创业板投资者该不该跟随?
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2020-08-01

随着二季报创业板公司利好不断,加上受“国家队首次重仓创业板个股”等消息刺激,被冷落已久的创业板,也终于开始重新回到投资者视野,作为投资者该不该跟随

谢谢邀请!上周市场调整,但创业板却表现抗跌,周一创业板更是大涨近3%。我们判断市场风格很可能会再次的转换,创业板有望迎来阶段性的操作机会!现在是二季报数据披露的敏感时间段,国家队、险资、社保等大机构新进或增持的创业板上市公司更应该值得我们去关注!我们认为通过中报数据的股东结构去对大机构进行持仓情况,能提高投资者对创业板的认知!在已公布的四百多家中报数据中,我们发现二季度创业板有11只个股中十大流通股股东出现了国家队的身影!这些个股有哪些特征呢?第一、新进的创业板个股中,公司市值多为100亿元以上的品种!这说明创业板中上规模公司在国家队眼里仍有吸引力!第二、从国家队布局创业板个股相关行业来看,TMT、电子、新能源等成为主要布局对象。我说明新兴产业仍是国家队重点关注的领域,毕竟“钢铁”、“煤炭”传统周期性行业虽有供需改善的局面,但长期看,新兴产业才是中国经济转型的重点!第三、从估值看。国家队新进创业板个股的平均动态市盈率为49.15%,这说明40倍至50倍的估值泡沫国家队是可以接受的!创业板的风险不是估值泡沫的风险,而是业绩不确定带来的风险!所以只要业绩增长,40倍估值国家队能接受!这表明大多数机构也能接爱。所以在创业板的操作中,建议关注个股机会。

苏交科():建筑施工领域的优秀企业。2017年公司获得住建部工程设计综合甲级资质。该资质是我国工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的资质。从半年报看,2017年上半年公司实现营收24.41亿元,归母净利润1.52亿元,同比分别增长99.41%、20.54%,业绩增长符合预期。中国证金公司新进962万股!

新研股份():是农业机械行业的龙头,虽然近几年公司主营业绩有所下降,但公司收购防务板块相关资产盈利良好。2017年半年净利润同比增长4倍!社保基金新进近2000万股!

华策影视():影视传媒行业知名企业。2017年上半年业绩,营收同比增长13.1%至17.5亿元,归母净利润同比增长1.2%至2.75亿元,虽然中报净利增1.2%,大部分影视剧将在下半年确认,有望积极贡献全年业绩。从股东数据看,证金公司新进5065万股!

清水源():公司是国内最大的水处理剂专业生产、研发、服务企业之一,具有6万吨水处理剂产能。水处理产业链不断延伸开拓,中期业绩同比增长44.46%。公司业绩同比大涨主要来自于陕西安得、同生环境并表。从股东数据看,证金公司持仓86.3万股!

扬杰科技():公司是我国第二大半导体分立器件IDM企业,专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展。主要产品包括各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥等等,下游应用主要包括于汽车电子、通讯电源、智能电网、LED照明等诸多领域。业绩稳健增长,渠道能力持续增强。公司近几年营业收入和净利润都获得了20%以上的复合增长。2017年中报营业收入同比增长25.77%;净利润同比增长38.21%!从股东数据看,社保基金新进164万股!

今日沪深两市均出现震荡上扬走势,沪指低开后呈现缩量反弹,持续上涨,上证指数今日大涨,但涨幅略低于沪指、创指,创业板在中小板个股强势上攻下,一路走高大涨,收盘涨至2.95%,成功站上60日均线。从盘面上看,市场在经历上周“黑色星期五”之后,市场做多情绪明显回暖,区块链、苹果概念、人工智能板块涨幅榜前列,特别是在前期重点推荐的涨价概念股,如锂,钼,稀土等资源股大涨。

进入8月份,A股再次受“3300点魔咒”所困扰,部分领涨板块开始形成压力,前期涨幅较高的白马股和龙头股纷纷偃旗息鼓,上周五受到外围市场普跌以及钢铁行业消息面影响大盘出现大跌。在这轮经济新周期中,对于目前创新高的股票,追高存在障碍。如果从短期的投资来看的话,现在就不要追了,因为大涨之后,虽然你不知道哪个价格是它的阶段性高点,但是已经追高已经有风险,有可能短期被套;但是从长期的角度来看,中报业绩佳的行业龙头仍有长期持有价值,本轮调整仅为获利盘大幅回吐导致并非趋势性调整,下跌则为逢低加仓好时机。

创业板指数在今天大涨,我在之前报告中指出,1500点创业板指数的估值和2012年启动时的586点相差无几,现在逐步确认创业板指数已经探明底部了,探明之后,有一些资金开始抄底,指数在这几周出现了三次大幅度拉升。这表明市场已经认同了创业板现在处于底部的位置,但指数见底之后个股会分化,一些有成长性、能代表新兴产业方向的个股可能会走出一个牛市的走势,但是一些没有业绩支撑的这些股票还会继续下跌。创业板虽然指数上见底,但不代表很多股票估值见底,可能有的股票还要继续下跌。当然,现在可以在创业板里找一些优质成长股来进行配置了。

过去半年多的时间,A股三次冲击3300点但三次败下阵来。下半年,A股是具备突破3300点基础的,从全球来看,美股市走出了创新高的走势,欧洲股市、港股都走出了牛市。其实A股具备补涨的需求。

从国内的资产配置来看,现在楼市的调整是确定的,当然了,楼市的调整是先跌量后跌价的,现在成交量很多出现了大幅萎缩,很多的楼盘处于有价无市的状态,那么到明年楼市可能就会出现价格上的下跌了。楼市的调整可以让大量的资金从楼市出来,那这些资金找不到出口的话,股市成为一个好的选择。所以从国内资产配置来看,也是有利于A股的。

总结来看,在下半年,还是要积极挖掘一些优质股票的机会,上半年涨的都是业绩好、估值低的股票,下半年,有一些有业绩支撑的成长股也会成为市场的亮点。上半年是消费股一枝独秀,下半年是消费股和周期股跳交谊舞。

创业板暴涨和股票涨停:我们就这样预见了一次小奇迹

周末去了趟南昌和庐山,坚定跟党走,威力大爆发,我们对市场的研判进一步得到升华,创业板(我们强调崛起的新战区)大涨接近3个点,相当震撼吧,我们能提前挖掘出来,这就是我们对市场深入理解带来的结果,很开心,同时,我们周五明确分享的思路个股:一个创业板的锦富技术一个次新股的新经典,双双涨停,连我们自己都吓到了,实在太牛了,股指牛,股票更牛,不谦虚地说,这就是我们不论风雨一直在努力带来的结果。看来这次革命根据地之旅带来一次升华的机缘啊,真是冥冥之中有安排啊,爽,如周末爬三叠泉带来的酸爽一样舒服。好吧,回到正题,接下来如何演绎呢?

那么,就先谈谈涨幅接近3个点创业板吧,说到创业板,大家不妨回顾下也就是大概一个月前7月17日创业板指数大跌5个点那天收盘1656点,我提出了一个观点:草船借箭,现在回头来看,创业板指数收盘都已经达到1793点,涨幅140点,接近9个点涨幅,个股更是大部分都收出了大V收复失地走势,带血的筹码就这样全部在一个月前暴跌时借到了,现在,则香饽饽,成为攻击的武器,也就是我后面提到的战役:火烧赤壁。回头来看,是不是很形象,是不是很贴切,但这过程中,试问有几个能有我们这样的逻辑和思维呢,大部分人都是人云亦云,结果就成了这段时间被收割对象。因为近一个月,是有相当不少人,撤离创业板,买入白马蓝筹等一个月前香饽饽的领域里。结果就是左右挨巴掌了。

次新股今天其实也有一定分化,我们谈到的超跌次新代表新经典今天是强势高开封死涨停,很漂亮;这也带动了一些超跌次新股的活跃,所以,我们对次新强势先锋军的仓位在盘中就选择了获利了解策略,没错,就是江丰电子,我明确提示过加仓的江丰电子,今天全部出来了,关键是发现盘中上攻欲望不够,而且盘面托单明显有异常,先撤回避风险再说,走得也挺不错的,大概2个点左右出局,微博:吴国平财经,我盘中直接分享过。因此,次新接下来我们判断,更多机会会是在超跌次新股中,因为市场活跃了,有些资金会率先突袭超跌次新,当然,强势品种也有机会比如今天的东尼电子就很典型,再来一个涨停,但整体来看强势里肯定是分化的,就好像今天江丰电子就不行了。创业板嘛,东方财富今天也引领市场了,也符合我们前期谈到的挖完坑再上,上周四和周五挖坑,今天继续上了,大品种,稳定就好,我们更多兵力依然选择弹性更大的创业板和次新股,事实上,我们这战略也很好验证了,因为上周我们就是把东方财富的大部分转移到弹性更大的品种上来,而今天也验证,锦富技术和新经典双双涨停就是明证。

如果你自我有《吴氏随笔》开始后的市场分析,你就会会发现,很神准吧,不是一天两天,而是一两个月了,为啥?一份付出一份收获,当我用随笔的方式更好分享进一步的思路,就说明我对市场的理解已经到了进一步蜕变升华的时候,我们一直在努力,只要你跟着我们,你自然就会感受到,只要你一直有关注我们,你自然就知道我们的前瞻性,只要你愿意跟着我们去把握未来的市场,记住,要坚定坚信哦,那么,我们就相信一定会创造奇迹!

周末去了趟南昌和庐山,今天的盘面,不论创业板的涨幅还有我们的个股,都堪称完美,你能不说是一次小小的奇迹吗?我认为是,因为什么?因为量变促成质变啊,我们选择周末去这两个地方,本身就是有深意,也是一次冥冥之中注定要开始的新精彩吧!总之,短期市场不排除在空方的突袭和各板块分化的影响下,会动荡,但,请相信,个股会越来越精彩,我们将身在其中!(如果你心态好,有一定资金,你今天可以选择跟随我们一起展开未来新精彩之旅,积极把握更多牛股之路,咨询请添加我的两个手机微信小助手:和)

吴国平

私募国中岛岛主

牛散大学堂创始人

2017年8月14日下午

国家队大举买入创业板投资者该不该跟随?我的回答是肯定的。毕竟国家队的力量是不能小视的。今年上半年,“漂亮50”的走势,已经证明了国家队持股的力量。可以说,在监管层加强监管的情况下,只有抱着国家队的大腿,只有紧跟国家队才有钱赚才有饭吃才有水喝。而且从国家队的选股来说,已不再是股灾******时期的眉毛胡子一把抓,而是一些有业绩支撑的股票,或者是一些有成长性的个股。如今国家队又进驻创业板,投资者当然该跟。只是如何跟随,这是需要商榷的。在这里我个人有三点建议。一是,股价处于底部区域的股票,可以直接跟进。毕竟这类股票的风险不是太大;二是,有一定涨幅的股票,可以在回调中买进。三是,按照国家队的选股思路来选择。比如国家队买进创业板股票,基本上以创蓝筹为主,那么投资者也可以在创蓝筹上建仓。说不定待到该公司公布半年报时,国家队也在这只股票上建仓呢!

首先我们要看看国家队大举买入具体是什么情况?

7月25日数据显示,证金公司出现在了两家创业板公司的十大股东之中,分别是昆仑万维和苏交科,二季度大举买入2312.53万股和962.49万股,持股占比2%和1.66%,而且证金公司成了昆仑万维的第一大流通股东。重要的是,这是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票,并成为前十大股东。

这是国家队重仓买入创业板的首次记录,在这之前的7月18日,创业板创出调整的最低点1641点,随后走出一波反弹。而随着国家队买入创业板股票的消息进一步的披露,创业板维持了震三步进一大步的震荡向上的格局。截至8月14日,已经逼近1800点,反弹幅度近10%。

随着2017年上市公司中报的相继披露,国家队的投资图谱及逻辑也逐渐浮出水面。

截至8月10日,二季度国家队新进了11只创业板股票。上述11只创业板个股是迈克生物(基因测试)、先导智能(新能源)、清水源(环保)、昆仑万维(TMT)、扬杰科技(电子)、云意电气(电子)、苏交科(PPP概念)、捷成股份(TMT)、新研股份(农业)、华策影视(TMT)、亿纬锂能(新能源)。

和已公布的中报公司相比,二季度国家队资金新进入28家上市公司十大流通股东中,其中11家为创业板个股。

所以,这次国家队进入创业板,确实是有很大的不同之处。而作为机构资金的风向标,国家队持股一般很受资金的关注,包括其他机构和散户均有参照国家队投资的习惯。

那么国家队买入创业板的股票有什么逻辑呢。从市值来看,百亿市值以上的创业板个股比较受国家队青睐,新进的11只创业板个股中,总市值为100亿元以上的有8只;从PE来看,11只个股平均动态市盈率为49.15%,其中8只动态市盈率在50倍以下,最低的为捷成股份,动态PE为24.4,另外迈克生物、昆仑万维、扬杰科技的动态PE均在30倍左右。 从行业板块来看,国家队比较看好TMT、电子、新能源等,上述11只创业板个股中,3只为电子板块,3只为TMT板块,新能源板块占2席。

可见,国家队买入的创业板股票,在创业板中属于市值不小,估值偏低以及高成长性的行业。绝不是无的放矢,或者是市场投机,而是在创业板整体估值大幅下降的时候,试图在创蓝筹中捡便宜。

当然,我们也要明白,公布国家队买入上述股票,是在二季度买入。而二季度创业板指数最高1953,最低1711,单从指数来说,国家队的持仓成本已经开始解套甚至开始有浮盈。作为机构,都有盈利的动力,国家队也不例外,虽然不至于做短差,但有充足的回报,或也可能不放过交易性机会。因此,作为三季度后知后觉的散户,既要懂得国家队买股的逻辑,又不要唯国家队马首是瞻。其实,今年贯穿整个市场的,主要是业绩为王的思想,创业板基本失去了原先炒作定增和跨界等伪扩张行为。因此,包括5-7月份的中报预增题材炒作在内,创业板进了国家队最多就是锦上添花,本身创业板已经进入到了中低区间位置。

我们如果喜欢底部买入的散户朋友,不妨逢低分批吸纳创业板个股中的新的高成长业绩股,为未来该股的成长提前做好布局。如果是喜欢短炒题材的朋友,对国家队建仓的消息也要早利用,早离场,用好自己的投机法则即可,国家队买入的股不是底部保证,也不是盈利预期,不然不会国家队买入创业板还在下降。但创业板毕竟容量较小,近期明显优于主板的弹性,或证明部分主板资金(一线白马、资源股)已经开始选择相对较低的其他板块,稍微流入个把百亿,就形成了创业板红火的局面。因此在我们投资思路上,要记得随时做好切换,中短线的投资是必须跟随资金流向走的。

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